Cara Menghitung Ukuran Posisi dalam Trading

Jawaban singkat

Ukuran posisi = (akun × % risiko) ÷ jarak stop. Kamu tentukan dulu risiko dolarmu (katakanlah 1% dari akun), pasang stop di tempat ide-nya terbukti salah, lalu rumus mengeluarkan ukurannya. Stop yang menentukan ukuran — jadi risikomu tetap entah stop-nya ketat atau lebar.

Risiko dolar sama: stop ketat memungkinkan posisi lebih besar, stop lebar posisi lebih kecil.

Ketuk untuk menggali lebih dalam ↓

Rumusnya

Tiga input: ukuran akun-mu, % yang akan kamu risikokan (1–2%), dan jarak ke stop-mu (dalam %). Risiko dolar = akun × % risiko. Ukuran posisi = risiko dolar ÷ jarak stop. Itu seluruh permainannya — tanpa menebak, tanpa "kayaknya yang ini gede".

Contoh terhitung

Akun $1.000, risiko 1% = $10 yang berisiko. Stop-mu 5% dari entry. Ukuran posisi = $10 ÷ 0,05 = $200. Kalau stop-mu cuma 2% jauhnya, ukuran = $10 ÷ 0,02 = $500 — posisi lebih besar, risiko sama $10. Stop yang melakukan pekerjaannya.

Kenapa ukur dari stop, bukan dari firasat

Kebanyakan akun hangus karena menentukan ukuran berdasarkan keyakinan ("yang ini pasti cuan") alih-alih matematika. Mengukur dari stop membuat risiko tiap trade identik, jadi rentetan kalah bisa bertahan dan tidak ada satu "barang pasti" pun yang bisa melukaimu. Sizing yang membosankan dan konsisten adalah jurus diam-diam para trader yang bertahan lama.

Catatan Hamster: Hari aku membiarkan rumus yang menentukan ukuran trade-ku alih-alih suasana hatiku, kurva ekuitasku berhenti kelihatan seperti EKG. Risiko sama tiap kali berarti rentetan buruk tidak mengubur aku dan rentetan bagus benar-benar berarti.

Cek cepat — akun $1.000, risiko 1%, stop 5% jauhnya. Ukuran posisi?

$200. Risiko dolar = $1.000 × 1% = $10; ukuran posisi = $10 ÷ 0,05 (stop 5%) = $200. Kalau stop kena, kamu rugi persis $10 — 1% yang sudah kamu rencanakan.

Intinya

Ukuran posisi = (akun × % risiko) ÷ jarak stop.
Tentukan risiko dolar dulu, pasang stop, biarkan rumus yang mengukur.
Stop yang menentukan ukuran — risiko tetap, ketat maupun lebar.

Glosarium: Position sizing Manajemen risiko Kriteria Kelly Risiko & uang

Hamster tanpa basa-basi: Sizing yang benar tidak menyelamatkan strategi yang buruk — ia cuma membuat rentetan kalah bisa bertahan, bukan fatal. Ia sabuk pengaman, bukan setir. Mengemudi tetap tugasmu, dan kamu tetap akan menabrak sesekali.

Pertanyaan umum

Bagaimana cara menghitung ukuran posisi?

Ukuran posisi = (saldo akun × % risiko) ÷ jarak dari entry ke stop-loss. Pertama tentukan risiko dolarmu (misalnya 1% dari akun), pasang stop di tempat ide trade-nya terbukti salah, lalu bagi risiko dolar dengan jarak stop untuk mendapat ukuran posisi.

Berapa sebaiknya risiko per trade?

Aturan yang umum adalah 1–2% dari akun per trade — jumlah yang kamu rugi kalau stop kena. Menjaga risiko per trade tetap kecil berarti rentetan kalah tidak bisa menamatkan akunmu, dan itulah tugas utama position sizing.

Kenapa jarak stop mengubah ukuran posisiku?

Karena risiko dolarmu tetap, stop yang lebih ketat memungkinkanmu menahan posisi lebih besar untuk risiko yang sama, sementara stop yang lebih lebar menuntut posisi lebih kecil. Jarak stop, bukan keyakinanmu, yang menentukan ukuran.

Contoh position sizing?

Dengan akun $1.000 merisikokan 1% ($10) dan stop 5% dari entry, ukuran posisi = $10 ÷ 0,05 = $200. Kalau stop-nya 2% jauhnya, ukuran = $10 ÷ 0,02 = $500 — posisi lebih besar yang membawa risiko sama $10.