Tamaño de posición = (cuenta × % de riesgo) ÷ distancia al stop. Primero decides tu riesgo en dólares (digamos un 1 % de la cuenta), pones el stop donde la idea queda invalidada, y la fórmula escupe el tamaño. El stop define el tamaño — así que tu riesgo queda fijo sea el stop ajustado o amplio.
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La fórmula
Tres datos: el tamaño de tu cuenta, el % que arriesgarás (1–2 %) y la distancia a tu stop (en %). Riesgo en dólares = cuenta × % de riesgo. Tamaño de posición = riesgo en dólares ÷ distancia al stop. Ese es todo el juego — sin adivinar, sin «esta se siente como una buena».
Un ejemplo resuelto
Cuenta de $1.000, riesgo 1 % = $10 en riesgo. Tu stop está a un 5 % de la entrada. Tamaño de posición = $10 ÷ 0,05 = $200. Si el stop estuviera a solo un 2 %, tamaño = $10 ÷ 0,02 = $500 — posición mayor, el mismo riesgo de $10. El stop hizo el trabajo.
Por qué dimensionar desde el stop, no desde una corazonada
La mayoría de los reventones vienen de dimensionar por convicción («esta es la buena») en lugar de por matemática. Dimensionar desde el stop mantiene idéntico el riesgo de cada operación, así que una racha perdedora es sobrevivible y ninguna «cosa segura» puede hacerte daño. Un sizing aburrido y constante es el superpoder silencioso de los traders que duran.
Comprobación rápida — cuenta de $1.000, riesgo 1 %, stop a un 5 %. ¿Tamaño de posición?
Lo esencial
- Tamaño de posición = (cuenta × % de riesgo) ÷ distancia al stop.
- Decide primero el riesgo en dólares, pon el stop, deja que la fórmula calcule el tamaño.
- El stop define el tamaño — el riesgo queda fijo, sea ajustado o amplio.
Preguntas frecuentes
¿Cómo calculo el tamaño de posición?
Tamaño de posición = (saldo de la cuenta × % de riesgo) ÷ distancia de la entrada al stop-loss. Primero decide tu riesgo en dólares (por ejemplo, un 1 % de la cuenta), pon el stop donde la idea de la operación queda invalidada, luego divide el riesgo en dólares entre la distancia al stop para obtener el tamaño de posición.
¿Cuánto debería arriesgar por operación?
Una regla muy conocida es un 1–2 % de la cuenta por operación, es decir, la cantidad que pierdes si salta el stop. Un riesgo pequeño por operación significa que una racha perdedora no puede terminar con tu cuenta — esa es la principal tarea del tamaño de posición.
¿Por qué la distancia al stop cambia el tamaño de posición?
Como tu riesgo en dólares es fijo, un stop más ajustado te permite mantener una posición mayor con el mismo riesgo, mientras que un stop más amplio exige una posición menor. El tamaño lo determina la distancia al stop, no tu convicción.
¿Un ejemplo de tamaño de posición?
Con una cuenta de $1.000 arriesgando un 1 % ($10) y un stop a un 5 % de la entrada, tamaño de posición = $10 ÷ 0,05 = $200. Si el stop estuviera a un 2 %, tamaño = $10 ÷ 0,02 = $500 — una posición mayor que carga el mismo riesgo de $10.