Cấu trúc thị trường là chuỗi các đỉnh và đáy quan trọng (swing) tạo nên một xu hướng. Đỉnh sau cao hơn + đáy sau cao hơn = xu hướng tăng. Đỉnh sau thấp hơn + đáy sau thấp hơn = xu hướng giảm. Không có chuỗi rõ ràng = đi ngang. Đọc đúng và biểu đồ thôi là nhiễu.
Chạm để đi sâu hơn ↓
Đỉnh, đáy và cái cầu thang
Phóng to ra và giá di chuyển theo từng nhịp swing. Trong một xu hướng tăng, mỗi cú đẩy tạo một đỉnh sau cao hơn (HH) và mỗi nhịp hồi giữ một đáy sau cao hơn (HL) — một cầu thang đi lên. Một xu hướng giảm thì ngược lại: đỉnh sau thấp hơn (LH), đáy sau thấp hơn (LL). Xu hướng còn nguyên cho tới khi chuỗi đó bị phá.
Đọc từ nến đã đóng, không phải bóng nến
Lỗi phổ biến nhất của người mới: phản ứng với một cái bóng nến đâm qua một mức. Cấu trúc được xác định bằng nến đã đóng — một cái bóng nến vượt qua một đỉnh không phải là một đỉnh cao hơn; một thân nến đóng cửa vượt qua nó thì mới phải. Hãy chờ nến đóng trước khi gọi đó là một cú phá vỡ.
Khung thời gian lớn thắng
Cùng một tài sản có cấu trúc khác nhau trên các khung thời gian khác nhau, và tất cả đều có thể đúng. Một xu hướng tăng 15 phút nằm trong một xu hướng giảm ngày là một nhịp hồi ngược xu hướng, không phải một xu hướng. Khi các khung thời gian không khớp nhau, khung lớn hơn định ra bối cảnh — hãy giao dịch thuận theo nó, đừng chống lại.
Kiểm tra nhanh — giá tạo một đỉnh cao hơn rồi một đáy cao hơn. Xu hướng gì?
Những điều cốt lõi
- Xu hướng tăng = HH + HL; xu hướng giảm = LH + LL; đi ngang = không cái nào.
- Xác định cấu trúc từ nến đã đóng, không phải bóng nến.
- Cấu trúc khung thời gian lớn thắng khung nhỏ — giao dịch thuận theo xu hướng chủ đạo.
Câu hỏi thường gặp
Cấu trúc thị trường trong giao dịch là gì?
Cấu trúc thị trường là chuỗi các đỉnh và đáy quan trọng tạo nên một xu hướng. Đỉnh sau cao hơn và đáy sau cao hơn tạo nên một xu hướng tăng; đỉnh sau thấp hơn và đáy sau thấp hơn tạo nên một xu hướng giảm; thiếu một chuỗi rõ ràng là đi ngang. Đây là nền tảng của việc đọc bất kỳ biểu đồ nào.
Tôi nhận diện một xu hướng như thế nào?
Hãy nhìn các nhịp swing: một xu hướng tăng in ra các đỉnh sau cao hơn và đáy sau cao hơn (một cầu thang đi lên), một xu hướng giảm in ra các đỉnh sau thấp hơn và đáy sau thấp hơn. Xu hướng còn nguyên cho tới khi chuỗi đó bị phá — ví dụ, một xu hướng tăng kết thúc khi một đáy cao hơn không giữ được.
Vì sao phải đọc cấu trúc từ nến đã đóng?
Một cái bóng nến đâm qua một mức chưa phải một cú phá vỡ đã xác nhận — nó có thể là một cú săn lệnh cắt lỗ hoặc nhiễu. Dùng nến đã đóng (một thân nến đóng cửa vượt qua mức đó) sẽ lọc bỏ các cú phá vỡ giả, đó là lý do cấu trúc nên được đánh giá theo giá đóng cửa, không theo bóng nến trong phiên.
Nếu các khung thời gian không khớp nhau thì sao?
Chuyện đó thường xảy ra, và tất cả đều có thể đúng. Khung thời gian lớn định ra bối cảnh: một cú di chuyển khung nhỏ ngược lại xu hướng khung lớn là một nhịp hồi ngược xu hướng, không phải một xu hướng mới. Hãy giao dịch theo hướng của khung thời gian lớn.