Volume profile e ponto de controle (POC) explicados

A resposta curta

Um volume profile mostra quanto volume foi negociado em cada preço (não ao longo do tempo). O ponto de controle (POC) é o preço com mais volume — o ímã mais forte do gráfico — e a área de valor reúne cerca de 70% do volume.

Barra longa = muita negociação = um preço com que o mercado concorda. A mais longa é o POC.

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Volume por preço, não por tempo

Um gráfico de barras de volume normal mostra o volume por candle (ao longo do tempo). Um volume profile vira isso de lado: ele mostra o volume por nível de preço. Isso revela onde o mercado gastou mais esforço concordando sobre o valor — e onde não gastou.

POC e área de valor

O POC é o preço mais negociado — um ímã forte e um suporte/resistência. A área de valor é a faixa (cerca de 70% do volume) onde a maior parte do negócio foi fechada. O preço sair da área de valor e depois voltar é comum; as bordas (VAH/VAL) agem como pontos de decisão.

Nós de alto vs. baixo volume

Os nós de alto volume (barras gordas) são áreas de acordo — o preço tende a grudar e reagir ali. Os nós de baixo volume (barras finas) são áreas de desacordo — o preço tende a atravessá-los rápido. Saber qual está pela frente te diz se esperar um arrasto ou um deslize.

Recado do Hamster: Quando comecei a marcar o POC, metade dos meus suportes "aleatórios" deixou de ser aleatória. O preço insistia em respeitar o preço em que todo mundo de fato negociou. Que reviravolta, né.

Teste rápido — há um vão fino, de baixo volume, logo acima do preço. O que costuma acontecer se o preço entrar nele?

O preço tende a atravessar os nós de baixo volume depressa — pouco acordo significa pouca resistência, então os movimentos podem acelerar até bater no próximo nó de alto volume. Aguente firme, não espere que ele trave ali.

O essencial

Volume profile = volume por preço, não por tempo.
POC = preço mais negociado = ímã mais forte; área de valor ≈ 70% do volume.
Os nós de alto volume travam o preço; os de baixo volume deixam ele deslizar.

Glossário: Volume profile VWAP CVD / fluxo de ordens Método

O Hamster sem filtro: O POC é um ímã forte — até o dia em que o preço atravessa ele de uma vez e não olha mais para trás. Os nós de alto volume seguram quase sempre, não sempre. Planeje para esse "sempre" um dia dar errado.

Perguntas frequentes

O que é um volume profile?

Um volume profile mostra quanto volume foi negociado em cada nível de preço, em vez de ao longo do tempo. Ele revela onde o mercado gastou mais esforço concordando sobre o valor (nós de alto volume) e onde não gastou (nós de baixo volume), que agem respectivamente como suporte/resistência e como zonas de aceleração.

O que é o ponto de controle (POC)?

O ponto de controle é o nível de preço com o maior volume negociado em um volume profile. É o ímã mais forte do gráfico e um suporte/resistência importante, porque marca onde o maior número de negócios foi fechado.

O que é a área de valor?

A área de valor é a faixa de preço que contém cerca de 70% do volume — onde a maior parte da negociação ocorreu. As suas bordas superior e inferior (VAH e VAL) agem como pontos de decisão; o preço sair e voltar para a área de valor é um padrão comum.

Qual a diferença entre nós de alto e baixo volume?

Os nós de alto volume são barras gordas onde muita negociação aconteceu — o preço tende a grudar e reagir ali. Os nós de baixo volume são barras finas onde pouca negociação aconteceu — o preço tende a atravessá-los depressa, então os movimentos podem acelerar.