RSI Nedir? Göreceli Güç Endeksi Sade Türkçeyle

Kısa cevap

RSI (Göreceli Güç Endeksi), fiyatın son zamanlarda ne kadar hızlı ve ne kadar uzağa hareket ettiğini ölçen, 0 ile 100 arası bir momentum osilatörüdür. 70'in üstüne aşırı alım, 30'un altına aşırı satım denir — ama bu etiketler güçlü bir trendde birer tuzaktır. En iyi sinyali uyumsuzluktur (divergence).

RSI 0 ile 100 arasında gezer; 70 ve 30 çizgileri klasik bölgelerdir.

Derine inmek için dokun ↓

RSI neyi ölçer

RSI, son yukarı hareketlerin büyüklüğünü son aşağı hareketlerle karşılaştırır ve bunu 0–100 arası bir okumaya sıkıştırır. Yüksek RSI = yukarı momentum baskın olmuştur; düşük RSI = aşağı momentum. Bir fiyat hedefi değil, momentum için bir hız göstergesidir.

Aşırı alım / aşırı satım (ve tuzak)

Ders kitabı 70'in üstünde sat, 30'un altında al der. Gerçek şu: güçlü bir trendde RSI, fiyat koşmaya devam ederken çok uzun süre aşırı alımda (ya da aşırı satımda) kalabilir. Bir trendde 70/30'a körü körüne ters pozisyon almak, ezilmenin klasik bir yoludur. Bunlar sinyal değil, bağlamdır.

Uyumsuzluk (divergence) — asıl sinyal

En faydalı RSI okuması uyumsuzluktur (divergence): fiyat daha yüksek bir tepe yaparken RSI daha alçak bir tepe yapar (düşüşçü — momentum sönüyor) ya da fiyat daha alçak bir dip yaparken RSI daha yüksek bir dip yapar (yükselişçi). Trendin yakıtının bittiğini ima eder — en iyi yapıyla birlikte kullanılır, tek başına değil.

Hamster'ın notu: Bir boğa koşusunda "aşırı alım" RSI'yi itiraf edeceğimden çok daha fazla kez shortladım. Bir fırlamada RSI'nin 80 olması bir satış işareti değil — trendin kaslarını göstermesidir. RSI'yi artık uyumsuzluklar için saklıyorum ve daha rahat uyuyorum.

Hızlı kontrol — RSI günlerdir 70'in üstünde, fiyat ise tırmanmaya devam ediyor. Sat?

Yalnızca buna bakarak hayır. Güçlü bir yükseliş trendinde RSI uzun süre aşırı alımda kalabilir — sırf 70'in üstünde diye ters pozisyon almak, kaybetmenin yaygın bir yoludur. Onu bağlam olarak gör; gerçek bir sinyal için uyumsuzluk ya da bir yapı kırılımı bekle.

Önemli çıkarımlar

RSI = 0–100 arası bir momentum osilatörü.
70/30 aşırı alım/aşırı satım bölgeleridir — ama güçlü trendlerde sürerler.
Uyumsuzluk (fiyat ile RSI'nin çelişmesi) en faydalı sinyalidir.

Sözlük: RSI MACD Piyasa yapısı Yöntem

Hamster açık konuşuyor: "Aşırı alım", "yakında düşecek" demek değildir — güçlü bir trendde RSI haftalarca 70'in üstünde kalabilir ve fiyat boyunca yükselebilir. RSI bir tetik değil, bir bağlamdır; en güvenilir kullanımı uyumsuzluktur ve o bile teyit ister. Bir göstergeye dayanıp trende ters durmak, hesapların öldüğü yerdir.

Sık sorulan sorular

Al-satta RSI nedir?

RSI (Göreceli Güç Endeksi), 0 ile 100 arasında değişen ve son fiyat değişimlerinin hızını ve büyüklüğünü ölçen bir momentum osilatörüdür. 70'in üstündeki okumalara aşırı alım, 30'un altındakilere aşırı satım denir, ama en güvenilir kullanımı fiyat ile momentum arasındaki uyumsuzluğu (divergence) yakalamaktır.

Aşırı alım ve aşırı satım ne demek?

Aşırı alım (RSI 70'in üstünde) yukarı momentumun güçlü olduğu anlamına gelir; aşırı satım (30'un altında) aşağı momentumun güçlü olduğu anlamına gelir. Bunlar otomatik sat/al sinyalleri değildir — güçlü bir trendde RSI, fiyat hareket etmeye devam ederken uzun süre aşırı alımda ya da aşırı satımda kalabilir.

RSI güçlü trendlerde neden başarısız olur?

RSI momentumu ölçer ve güçlü bir trendde momentum uç seviyede kalır, bu yüzden RSI uzun bir süre boyunca fiyat devam ederken 70'in üstünde (ya da 30'un altında) kalabilir. O seviyelere bir trendde ters pozisyon almak yaygın bir hatadır; bağlam olarak, tek başına bir sinyalden daha iyi çalışırlar.

RSI uyumsuzluğu (divergence) nedir?

RSI uyumsuzluğu, fiyat ile RSI'nin çeliştiği durumdur: fiyat daha yüksek bir tepe yaparken RSI daha alçak bir tepe yapar (düşüşçü) ya da fiyat daha alçak bir dip yaparken RSI daha yüksek bir dip yapar (yükselişçi). Momentumun söndüğünü ve bir dönüşün yakın olabileceğini ima eder — en iyi piyasa yapısıyla teyit edilir.